Dünya piyasalarına son iki yıldır soluk aldırmayan küresel kriz yeni bir aşamanın eşiğinde. ABD'de batık konut kredilerinin tetiklediği ve tipik bir finans krizi olarak başlayan sıkıntılar, Atlantik Okyanusu'nun diğer kıyısına ulaştığında kamu borcu krizi görünümündeydi. Euro Bölgesi'nin ev ödevini iyi yapmamış, bütçe açığı ve kamu borcu yüksek ülkelerini vurdu. Ancak hafta başında İspanya'da bir tasarruf bankasının kamulaştırılmasından itibaren başka bir boyuta taşınmaya başladı.
Avrupa bankacılık sektörünün borç krizine daha ne kadar direnebileceğine ilişkin endişelerin artması dün dünya piyasalarında yeni ve güçlü bir satış dalgası yaşanmasına neden oldu. Piyasa oyuncularını tedirgin eden, Güney Avrupa'daki ülkelerin borçlarını ödeyememesi durumunda bu ülkelerde yüklü pozisyon almış Avrupa bankalarının büyük zarar görme ve hatta batma riskiyle karşı karşıya olması.
ING Başekonomisti Sengül Dağdeviren Milliyet'e yaptığı açıklamada "Son dalganın temelinde bankacılık endişeleri var gibi gözüküyor" dedi. Dağdeviren, bankacılık krizinin ciddi boyutta olduğuna dair güçlü işaret olmadığına, ancak güven ilişkisine dayanan sektörde karşı taraf riskinin yarattığı tedirginliğin hissedilmeye başladığına dikkat çekti. Dağdeviren, "Ortada güveni destekleyecek bir gelişme olması lazım. Bankaların birbiriyle işlemlerinde güven eksikliği olduğunu görüyoruz" dedi. Dağdeviren, Haziran ayında G-20 liderlerinin gerçekleştireceği zirve toplantısının finans sektörüne yönelik yeni düzenlemeler konusunda bir yön verebilirse bu işlevi yerine getirebileceğini de ekledi.
İspanya Merkez Bankası hafta sonunda Katolik Kilisesi'ne ait CajaSur bankasını devraldığını duyurmuştu. Kurtarma operasyonu yatırımcıların dikkatini devletlerin borç krizinden bankaların durumuna yöneltti. Dün yine İspanya'da dört ayrı tasarruf bankasının sermaye piyasası kuruluna başvurarak birleşme konusunda anlaştıklarını bildirmesi ise büyük bir satış dalgasını tetikledi.

LIBOR temmuz seviyesine döndü
Dün Avrupa'da bankalararası piyasada borçlanma maliyeti geçen yıl temmuz ayında görülen seviyeleri yakaladı. İngiltere Bankacılık Birliği'nin verilerine göre üç aylık LIBOR faizleri üç puan artarak yüzde 0.536'ya çıktı. Bu 7 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviye. New York merkezli finans kuruluşu Jefferies Group baş analisti Art Hogan, Bloomberg haber ajansına yaptığı değerlendirmede, "Yeniden bilinmez sulara döndük. Avrupa bankacılık sektörüne yönelik endişeler var. LIBOR faizleri tırmandı ki bu bankalar arasında borçlanmanın yavaşladığının işareti. Piyasalar şu anda en kötü senaryoyu fiyatlamaya çalışıyor. Bu sadece borçlanmanın donması değil, bir bankanın borcunu çevirememesi riski" dedi.
Yatırımcıların endişesi dün euro'nun dolar karşısında yüzde 1.5 değer kaybederek 1.2189'a gerilemesine neden oldu. Avrupa borsalarındaki genel eğilimi gösteren FTSEurofirst 300 endeksi yüzde 2.51 düştü. ABD'de ise S&P 500 endeksi güne yüzde 2.2 kayıpla başladı ve 10 bin puanın altına çekilerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Endeks yüzde 0.04 düşüşle kapandı.
ABD'de PBS televizyonuna konuşan ünlü tahvil fonu Pimco'nun yöneticisi Muhammed El-Erian, "Bankalar, arabanızdaki benzin gibi. Birbirinden çok farklı parçaları bağlıyorlar. Bankacılık sistemini zorladığınızda devletlerin her zaman müdahalede geç kalacağı korkusu ve bulaşma riski vardır" dedi. Dün yatırımcıların güvenli liman arayışı, Euro Bölgesi'nde tahvil piyasasını da etkiledi. 10 yıllık Alman tahvillerinin faizi tüm zamanların en düşük seviyesi olan 2.586'ya düştü